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伟驰控股拟发行1.5亿元超短期融资券:有息负债266亿元营收无法覆盖短期

时间:2022-06-21 17:21  阅读量:15738  

据上交所今日发布的消息,尉迟控股集团有限公司拟于2022年发行第四期超短期融资券,拟募集1.5亿元用于置换现有债务,以降低融资成本。

截至招股说明书签署日,威驰控股未偿还直接债务融资余额为68.6亿元,其中非公开公司债券13.6亿元,公开公司债券20亿元,公司债券4.5亿元,定向工具27亿元,超短期融资券3.5亿元。

资料显示,威驰控股是常州西太湖科技产业园的综合服务商和高科技企业孵化器2019—2021年和2022年1—3月,威驰控股分别实现主营业务收入19.96亿元,25.93亿元,23.42亿元和4.66亿元,整体毛利率分别为16.27%,21.21%,18.26%和19.87%

招股书数据显示,威驰控股有息债务占比较高2019—2021年末和2022年3月,公司总负债分别为313.8亿元,346.4亿元,340.66亿元和346.44亿元,资产负债率分别为59.56%,60.32%,58.40%和58.73%从负债构成来看,威驰控股的负债以非流动负债为主,分别占负债总额的50.36%,56.83%,48.94%和45.67%尉迟控股表示,公司长期借款存量已逐步进入偿还期,偿债压力逐步加大如果宏观经济波动较大,较高的负债额会使其面临一定的债务风险

此外,截至2022年3月末,威驰控股合并范围内的有息负债余额为265.87亿元,较年初减少6.24亿元,其中短期借款和一年内到期的非流动负债分别为28.37亿元和97.25亿元2021年,威驰控股实现营业收入26.36亿元,经营活动现金流量净额5.78亿元营业收入无法完全覆盖短期债务,面临短期偿债压力大的风险

威驰控股在招股书中也提到,根据未来三年的投资规划,2021年至2023年的在建项目拟投资约10亿元/年,未来将面临资本支出压力较大的风险未来,宏观政策和市场环境的不利变化可能会增加财政负担

尽管招股书中提到了许多风险,但评级机构程心国际仍给予威驰控股AA+的信用评级,评级展望为稳定。

中国程心国际认为,持续增长的区域经济,股东的大力支持,多元化的业务经营和不断增加的收入规模等优势,为尉迟控股的整体信用实力提供了强有力的支持同时,中国程心国际关注债务规模不断增加,即期偿债压力上升,受限资产和对外担保规模较大,拟回购项目金额较大对威驰控股经营和信用状况的影响

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来源: 中国网 编辑: 肖鸥
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