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江苏省农垦农业发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

时间:2022-06-12 16:15  阅读量:8547  

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托人:宁波银行股份有限公司南京分行,中信银行股份有限公司南京分行。

委托理财金额:分别为2亿元,1亿元,1.7亿元,合计4.7亿元。

委托理财产品名称:220992号公司结构性存款,221040号公司结构性存款,09906号双赢智信汇率人民币结构性存款。

委托理财期限:分别为90天,35天和43天。

一,本次委托理财概况

委托理财的目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营,确保公司募集资金建设和使用的前提下,将暂时闲置的募集资金用于现金管理,用于投资保本型理财产品,结构性存款,大额存单等低风险,保本型投资产品这种委托理财有利于增加公司的资金收益,同时也为公司和股东寻求更好的投资回报

2.募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会证监许可522号文批准,公司主承销商国信证券股份有限公司以向投资者网下询价配售和网上申购定价的方式向社会公开发行人民币普通股2,600万股,发行价格为每股9.32元,募集资金总额为24.232亿元,扣除发行费用120万元上述募集资金已于2017年5月9日到账,到账情况已经田健会计师事务所验证,并出具了天健验1—21号验资报告

截至2021年12月31日,募集资金使用情况如下:

注:1经公司第二届董事会第三十次会议,第二届监事会第十六次会议,2018年第二次临时股东大会审议,公司调减百万亩农田改造项目投资额度36,654万元,用于金太阳粮油收购项目

3.经公司第三届董事会第十四次会议,第三届监事会第七次会议审议通过,公司将农业信息化建设项目建设期限延长至2022年12月详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》刊登于上海证券交易所网站

4.经公司第三届董事会第十四次会议,第三届监事会第七次会议审议通过,公司将大华种业集团改扩建项目建设期延长至2022年12月详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》刊登于上海证券交易所网站

5.经公司第三届董事会第十四次会议,第三届监事会第七次会议和2019年年度股东大会审议,公司变更了百万亩农田改造建设项目的生产配套工程子项目建设内容的实施主体和实施地点详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》刊登于上海证券交易所网站,详见

7.经公司第三届董事会第二十二次会议,第三届监事会第十一次会议审议通过,公司变更了大华种业集团改扩建项目部分子项目的实施主体和实施地点详见《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的公告》刊登于上海证券交易所网站

8.经公司第三届董事会第三十次会议,第三届监事会第十八次会议,2022年第一次临时股东大会,公司将农业信息化建设项目变更为智慧农业科技园建设项目,总投资5,598.39万元,其中原农业信息化建设项目募集资金4,372.74万元,使用自有资金1.5%。

9.经公司第四届董事会第二次会议,第四届监事会第二次会议和2021年年度股东大会审议通过:

委托理财产品基本信息

公司委托理财相关风险的内部控制

公司购买了银行销售的低风险,高流动性的保本型理财产品或结构性存款,投资安全性高,风险可控公司始终把风险控制放在首位,按照决策,执行和监督职能分离的原则,建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事项的有效开展和规范运作以及资金安全具体如下:1公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资标的,选择信誉好,规模大,有能力保证资金安全,经营效益好,资本运作能力强的单位发行的产品2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品的投资情况,如发现潜在风险因素,将组织评估,并根据评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险3.公司资产财务部负责与银行就购买理财产品的资金使用和保管保持密切联系,及时分析和跟踪其进展情况,根据审慎原则合理预测各项投资可能产生的收益和损失,加强风险控制和监管,确保资金安全4.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计

二。本次委托理财明细

委托理财合同主要条款

单位:万元

委托理财资金的投资

公司委托的资金投资于债务保证型理财产品。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体投资产品的金额,期限,收益分配方式,投资范围等具体内容详见《重要内容提示实施的审议程序》投资产品安全,具有良好的流动性,不存在变相改变募集资金用途和募集投资项目正常进度的情况相关理财标的不包括以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种所有理财产品不得用于质押

三。受托理财人信息

委托理财业务受宁波银行,中信银行委托,均为上交所,深交所或港交所上市公司,与公司及其控股股东,实际控制人不存在关联关系。

四。对公司的影响

注:2022年3月31日相关财务数据未经审计,下同。

截至2022年3月31日,公司资产负债率为53.91%,货币资金余额为986,950,269.36元,募集资金与自有资金余额合计18亿元截至2022年3月31日,公司暂时闲置募集资金现金管理未到期余额为1,020,000,000元,暂时闲置自有资金现金管理未到期余额为780,000,000元,分别占2022年一季度末最近期末货币资金和现金融资余额总额的36.60%和27.99%

本次委托理财的合理性和必要性以及对公司经营的影响。

公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司正常经营,募集投资项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本,增加公司收益,提高公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司和股东利益的情况不存在公司负债较大,购买大额理财产品的情况

现金管理的会计处理方法

本公司购买现金管理产品的方法和依据将严格按照新金融工具准则的要求,可能影响资产负债表中交易性金融资产,货币资金和投资收益等科目。

动词 风险警告

公司本次购买的委托理财产品属于低风险投资产品,投资风险可控但金融市场受宏观经济,财政和货币政策影响较大,不排除现金管理投资产生的产品交易中的市场流动性风险和信用风险可能影响公司各类理财产品的收益公司将跟踪理财资金运作情况,持续加强风险控制

不及物动词截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

截至本公告披露日,公司前十二个月暂时闲置募集资金现金管理收入为34,001,000元,不存在逾期未收回本金及收益的情况。详情如下:

单位:万元

特此公告。

江苏农垦农业发展有限公司

董事会

2022年6月10日

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来源: 证券时报 编辑: 醉言
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