10月27日，公开发行基金第三季度报告披露。值得注意的是，第三季度，基金公募中最大的尴尬股易手，连续8个季度稳居最大尴尬股的贵州茅台在第三季度被当代安普瑞斯科技股份有限公司超越。三季度末，公募基金合计持有当代安普瑞斯科技有限公司1171.22亿元。整体来看，三季度新能源板块通过公募基金大幅增持，其中天齐锂业、阳光电源、天赐材料、凯莱英成为基金增持标的；大幅减持的个股中，包括五粮液、Hikvision、迈瑞医疗、贵州茅台等。

最大的尴尬股票“改变了所有权”。

天翔投资数据显示，截至2021年9月30日，当代安派科技有限公司、贵州茅台、无锡药明康德、五粮液、Hikvision为市值最高的5家a股公司，分别有1，225只、1，217只、908只、692只、483只基金重仓，市值分别为1171.22亿元、1092.18亿元。统计按照2021年第三季度报告公布的3973只积极投资的偏股型基金计算，包括封闭式基金、开放式股票型基金和混合型基金，不包括债券型基金、货币型基金、保本型基金和指数型基金。统计显示，QFII出现在517家公司的前十大流通股股东中，持股市值合计3148亿元，双双创出历史新高。

值得注意的是，贵州茅台三季度减持172.29亿元，这是贵州茅台自2019年三季度以来首次未成为公募基金中最大的权重股。当代安普瑞斯科技股份有限公司虽然是公募基金中最大的权重股，但三季度被公募基金减持27.57亿元。

与此同时，有11只股票新近成为30大尴尬股，分别是阳光动力、天赐材料、格洛丽亚英、恩杰、比亚迪、伊利、北方华创、圣邦、紫光国威、天齐锂业、通威，其中一半以上属于新能源行业。

整体来看，公募基金三季度对前十大尴尬股进行了重大调整，新能源上游领域成为增持的主要方向。截至三季度末，天齐锂业、阳光电源、天赐材料、凯莱英、东方财富、恩杰等公募基金均大幅增持。三季度末，被290只基金重仓182亿元的天齐锂业，二季度末仅被88只基金重仓，三季度增加130.54亿元。阳光电源和天赐材料第三季度均增长超过100亿元。此外，从上述个股三季度表现来看，均有不错的涨幅，其中天齐锂业三季度涨幅达63.79%。

此外，五粮液、Hikvision、迈瑞医疗、贵州茅台等“毛股”均被列入三季度基金公募集中减持名单。二季度末，五粮液被980公募基金重仓持有1053.42亿元；三季度末，五粮液被692只重仓基金持有，三季度减持420.69亿元。与此同时，Hikvision、迈瑞医疗、贵州茅台、亿纬锂能、长春高辛、隆基股份、汇川科技、爱尔眼科等减持超百亿。上述个股三季度表现一般，跌幅10%至30%。

顶流基金经理提升股票仓位。

天翔投资数据显示，可比数据下，三季度末股票型开放式基金平均股票仓位为87.61%，二季度末数据为87.09%。三季度末，混合型开放式基金平均股票仓位为70.41%，二季度末为68.94%。

与第二季度相比，一些顶流基金经理的仓位大幅增加。其中，“千亿”基金经理张坤以更加积极的态度迎接四季度。第三季度，他管理的E基金蓝筹精选股票仓位小幅提升，从二季度末的90.17%提升至91.71%，并进行了结构性调整，增加了食品饮料、银行等行业的配置，同时降低了配置比例

另一位顶级流量基金经理刘艳春也积极加仓。以管理规模最大的景顺长城新兴成长为例。第二季度末股票仓位为88.02%，第三季度末增加到92.36%。。具体来看，第三季度刘艳春增持白酒股，与第二季度末相比，泸州老窖股份有限公司、贵州茅台、五粮液增持。

谢志宇和傅鹏博是同期提升股票仓位的顶流基金经理。三季度末，谢志宇管理的兴全股票仓位为92.70%，二季度末为86.87%。兴全何润第三季度末的股票仓位为92.01%，较第二季度末的84.74%大幅提升。傅鹏博管理的瑞源三季度末股票仓位为93.05%，高于二季度末的89.81%。

新能源依然“香”。

虽然新能源板块整体估值水平不低，但公募基金在三季度进一步加仓。多位公募基金经理表示，新能源中期产业趋势没有改变，成长确定性强、不透支长期市值的股票具有配置价值。

银华信谊灵活配置混合基金经理李晓星认为，新能源板块仍是目前最具发展前景的科技制造业。他认为，市场高估了上游的盈利能力，低估了中游降低技术进步成本的能力。相比业绩预期过高的电动车上游，他更看好中游制造业。此外，新能源运营商、半导体子行业和安防产业链也是李晓星四季度的看好领域。

在第三季度报告中，广发成长混合基金经理刘格蒙指出，随着产业政策的不断调整，资源价格快速上涨的局面可能即将结束，但未来提高绿色能源在生产过程中的比重已成为不可逆转的趋势。预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业需求可能长期迎来“黄金增长期”。

前海开源公用事业行业权益基金经理崔表示，目前整个人类社会正处于能源革命的重大转折点，光伏和锂电池作为能源革命生产和应用的代表，有很大的增长空间。紧紧围绕人类社会能源革命的核心主线，牢牢把握投资机会。其中，新能源运营商开始完善业务模式，中长期增长确定性相对较高。

于制造端，其渗透率更低，经营稳定性强，发展空间大。

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