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化工行业2021年10月第三周周报:重点关注有持续扩产能力的行业龙头

时间:2021-10-18 03:18  阅读量:19040  

投资要点

本周表现为:本周市场综合指数喜忧参半。上证指数收于3572.37点,本周下跌0.55%,深成指本周上涨0.93%,化工板块(申万)下跌1.72%。

本周化工股显示,本周化工板块走弱,部分标的逆市上涨。涨幅居前的包括湖北宜化、森麒麟、皇马科技、兴源材料、道氏科技、凯盛新材料、3D股份、九鼎新材料、恩杰股份、扬农化学等。周内,湖北宜华与其子公司当代安普瑞斯科技有限公司签署合作意向协议,布局新能源电池材料。湖北宜化本周上涨22.45%,领涨化工板块。本周磷化工板块三季报业绩预告陆续发布,整体表现亮眼,板块走势趋稳。轮胎板块保持强势,森麒麟、玲珑轮胎股价持续上涨。本周,兴源材料发布了第三季度报告的业绩预告。预计归母净利润9.8-1.04亿元,超出市场预期,股价周内大幅上涨。

本周原油市场走势:受全球能源供应紧张影响,本周国际油价持续波动上涨。本周ICE布油收于84.86美元/桶;WTI原油收于82.28美元/桶(较上月上涨3.69%)。

重点化工产品跟踪:本周我们监测的化工产品数量明显增加。前五大化工产品分别是过氧化氢、甲醛(22.41%)、辛醇(19.48%)、甲醇(18.39%)和液氯(17.95%)。本周,江苏付强新材料双氧水厂发生爆炸。由于紧急情况,过氧化氢供应紧张,价格强劲上涨。本周多家甲醇厂家停产检修,整体开工率较低,涨价明显。甲醛受上游原料端甲醇价格上涨影响,价格也向上波动。本周辛醇下游增塑剂厂建设陆续恢复,需求表现良好,市场库存较低,供应紧张。辛醇价格本周大幅上涨。

化工投资主线:2020年在Q2持续验证,2021年三季度进入赎回期。我们建议2022年的投资逐步布局,重点关注“十四五”期间产能持续扩张的行业龙头,以量补价,寻找具有第二增长曲线的优质公司和有望升级的行业,如轮胎产业链。(2)关注高新技术产业中的高端制造及配套材料,包括新能源材料、生物合成、电子材料、可降解性、尾气处理、碳纤维等。(3)持续高景气的行业,如纯碱、硅产业链、草甘膦、氯碱等,本轮回调后可以重新布局。

投资方案:推荐万华化工、中国化工、卫星石化、广信、昊华科技、万润、蔡东科技、龙柏集团、鲁花恒升、和盛硅业、云天化、华彬、三友化工。

风险:原油供应波动较大;贸易战形势恶化;汇率大幅波动的风险。

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来源: 东方财富 编辑: 柳暮雪
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